Форма 3
- 13 квітня 2016
|
|
|
КОДИ |
|
|
Дата |
01.01.2016 |
Підприємство |
Публiчне акцiонерне товариство "Кривбастехнопром" |
за ЄДРПОУ |
01552983 |
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2015 рік
Форма №3
|
|
|
Код за ДКУД |
1801004 |
|
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
||
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: |
|
|
|
||
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
1 706 |
1 705 |
||
Повернення податків і зборів |
3005 |
0 |
0 |
||
у тому числі податку на додану вартість |
3006 |
0 |
0 |
||
Цільового фінансування |
3010 |
0 |
0 |
||
Надходження від отримання субсидій, дотацій |
3011 |
0 |
0 |
||
Надходження авансів від покупців і замовників |
3015 |
71 |
100 |
||
Надходження від повернення авансів |
3020 |
37 |
2 |
||
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках |
3025 |
0 |
0 |
||
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) |
3035 |
0 |
0 |
||
Надходження від операційної оренди |
3040 |
0 |
0 |
||
Надходження від отримання роялті, авторських винагород |
3045 |
0 |
0 |
||
Надходження від страхових премій |
3050 |
0 |
0 |
||
Надходження фінансових установ від повернення позик |
3055 |
0 |
0 |
||
Інші надходження |
3095 |
0 |
194 |
||
Витрачання на оплату: |
|
|
|
||
Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 1 214 ) |
( 2 109 ) |
||
Праці |
3105 |
( 223 ) |
( 129 ) |
||
Відрахувань на соціальні заходи |
3110 |
( 107 ) |
( 58 ) |
||
Зобов'язань з податків і зборів |
3115 |
( 270 ) |
( 272 ) |
||
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток |
3116 |
( 17 ) |
( 4 ) |
||
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість |
3117 |
( 24 ) |
( 13 ) |
||
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів |
3118 |
( 229 ) |
( 255 ) |
||
Витрачання на оплату авансів |
3135 |
( 152 ) |
( 0 ) |
||
Витрачання на оплату повернення авансів |
3140 |
( 3 ) |
( 0 ) |
||
Витрачання на оплату цільових внесків |
3145 |
( 0 ) |
( 0 ) |
||
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами |
3150 |
( 0 ) |
( 0 ) |
||
Витрачання фінансових установ на надання позик |
3155 |
( 0 ) |
( 0 ) |
||
Інші витрачання |
3190 |
( 4 ) |
( 1 ) |
||
Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
-159 |
-568 |
||
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації: |
|
|
|
||
фінансових інвестицій |
3200 |
0 |
0 |
||
необоротних активів |
3205 |
0 |
0 |
||
Надходження від отриманих: |
|
|
|
||
відсотків |
3215 |
0 |
0 |
||
дивідендів |
3220 |
0 |
0 |
||
Надходження від деривативів |
3225 |
0 |
0 |
||
Надходження від погашення позик |
3230 |
0 |
0 |
||
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3235 |
0 |
0 |
||
Інші надходження |
3250 |
0 |
0 |
||
Витрачання на придбання: |
|
|
|
||
фінансових інвестицій |
3255 |
( 0 ) |
( 0 ) |
||
необоротних активів |
3260 |
( 0 ) |
( 0 ) |
||
Виплати за деривативами |
3270 |
( 0 ) |
( 0 ) |
||
Витрачання на надання позик |
3275 |
( 0 ) |
( 0 ) |
||
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3280 |
( 0 ) |
( 0 ) |
||
Інші платежі |
3290 |
( 0 ) |
( 0 ) |
||
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
0 |
0 |
||
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: |
|
|
|
||
Власного капіталу |
3300 |
0 |
0 |
||
Отримання позик |
3305 |
217 |
700 |
||
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві |
3310 |
0 |
0 |
||
Інші надходження |
3340 |
0 |
0 |
||
Витрачання на: |
|
|
|
||
Викуп власних акцій |
3345 |
( 0 ) |
( 0 ) |
||
Погашення позик |
3350 |
( 50 ) |
( 143 ) |
||
Сплату дивідендів |
3355 |
( 0 ) |
( 0 ) |
||
Витрачання на сплату відсотків |
3360 |
( 8 ) |
( 2 ) |
||
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди |
3365 |
( 0 ) |
( 0 ) |
||
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві |
3370 |
( 0 ) |
( 0 ) |
||
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах |
3375 |
( 0 ) |
( 0 ) |
||
Інші платежі |
3390 |
( 0 ) |
( 0 ) |
||
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
159 |
555 |
||
Чистий рух коштів за звітний період |
3400 |
0 |
-13 |
||
Залишок коштів на початок року |
3405 |
0 |
13 |
||
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
0 |
0 |
||
Залишок коштів на кінець року |
3415 |
0 |
0 |
Примітки: В гр.3 рядка 3115 " Зобовязань з податкiв i зборiв" вiдображена сума перерахована емiтентом в поточному роцi по податкам та зборам, а саме: по оренднiй платi за землю, податку на додану вартiсть та iнших.
Керівник Хамаза I.Г
Головний бухгалтер Точiй С.В.